Firma stamdata
Sti: Værktøjer → Opsætning → Firma Stamdata
I Firma stamdata registrerer du stamoplysningerne om jeres egen virksomhed: CVR-nummer, navn og adresse, kontaktoplysninger, primær bank, FIK/giro og andre registreringer. Systemet beskriver selv menupunktet sådan: Vælg for at registrere stamoplysninger om virksomheden.
Oplysningerne bruges bl.a. på salgsfakturaer, kontoudtog og rykkere og i elektroniske fakturaer og ordrer. Se Hvor bruges oplysningerne? nederst.
Skærmbilledet er delt i seks sektioner, som gennemgås nedenfor. Holder du musen over et felt, viser KeyBalance en kort hjælpetekst. Det er de tekster, der er brugt i tabellerne.
CVR - Lav evt opslag
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| CVR nr | Firmaets CVR-nummer (Det Centrale Virksomhedsregister). |
Hent oplysningerne med Fra CVRapi.dk
Nederst i skærmbilledet står knappen Fra CVRapi.dk (Hent oplysninger fra CVRAPI.dk). Den henter firmaoplysningerne fra CVR-registret via tjenesten CVRapi.dk:
- Klik på Fra CVRapi.dk. Der åbner et lille billede, hvor du skal Angiv CVR.
- Skriv CVR-nummeret med 8 cifre, uden DK og uden mellemrum. Knappen bruger ikke det nummer, der allerede står i feltet CVR nr.
- Start opslaget.
Findes virksomheden, udfyldes disse felter:
- Firmanavn
- Adresse 1
- PostNr / By
- Telefonnr.
- CVR nr
Bemærk: Felterne bliver overskrevet, også selv om de allerede er udfyldt. Har CVR-registret ikke en værdi, fx et telefonnummer, bliver feltet tomt. Adresse 2–3, Land, Web-sted, EAN lokation, bank, FIK og registreringer røres ikke.
KeyBalance giver besked i disse tilfælde:
- CVR findes ikke i cvrapi.dk: Intet bliver udfyldt.
- Firma: … er ophørt, check CVR: Intet bliver udfyldt.
- Firma: … er gået konkurs, check CVR: Det er kun en advarsel. Felterne bliver udfyldt.
- Der skal angives 8 cifre cvr: Opslaget starter ikke.
Adresser mm
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Firmanavn | Firmaets navn. |
| Adresse 1–3 | Op til tre adresselinjer. |
| PostNr / By | Postnummer i det første felt og bynavn i det andet. |
| Land | Det land, firmaet hører til. |
| FirmaID | Firma-ID til koncernoverførsel. |
Kontakt oplysninger
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Telefonnr. | Firmaets telefonnummer. |
| Firmaets e-mailadresse. | |
| Web-sted | Firmaets hjemmeside. |
| EAN lokation | Virksomhedens eventuelle EAN-lokationsnummer (13 cifre). Bruges som jeres identifikation i elektroniske dokumenter. Se Hvor bruges oplysningerne? |
Bank, Primær - Bør opsættes via Bankkonti
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Bank | Bankforbindelsen, fx bankens navn. |
| SWIFT / BIC | Bankens SWIFT-adresse, også kendt som BIC. |
| IBAN | Kontoens IBAN (international kontoidentifikation). |
| Bankreg. nr | Bankens registreringsnummer. |
| Bankkonto nr | Kontonummeret i banken. |
Bemærk: Som overskriften siger, bør bankoplysningerne sættes op under Bankkonti (
Økonomi → Opsætning → Bank - Opsætning → Bankkonti). Her oprettes én linje pr. bankkonto. Hver linje kobles til en finanskonto, og her angiver du også, hvilken konto der er den primære. Se Opsætning af bankintegration.Felterne bruges dog stadig: På OIOUBL-fakturaer til danske kunder kommer Bankreg. nr og Bankkonto nr herfra. Er fakturaen i fremmed valuta eller til en udenlandsk kunde, henter KeyBalance IBAN og SWIFT fra den konto under Bankkonti, der har fakturaens valuta. Findes der ingen, bruges IBAN og SWIFT / BIC herfra.
FIK / Giro
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Gironr | Firmaets gironummer. |
| KortArtsKode | Kortartskoden i FIK-linjen (højst 2 tegn). |
| Kreditor nr. | Kreditornummer til FI-indbetaling (FIK). |
Kreditornummeret får virksomheden gennem sin bank. KortArtsKode og Kreditor nr. bruges sammen i FIK-linjen på fakturaer, kontoudtog og rykkere:
Ved elektronisk betaling bedes anvendt +<KortArtsKode><<betalings-id> +<Kreditor nr.><
Linjen kommer kun med, når formularen har Inkluder bet id slået til (Angiv om Betalings ID skal printes - på de relevante udskrifter). På salgsfakturaen kommer den desuden kun med, når fakturabeløbet er positivt, kunden ikke betaler via LeverandørService, og kunden er dansk.
Se også Import af FIK-indbetalinger fra bank og formatet for FIK-koderne.
Div. Registreringer
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| A/S nr | Firmaets A/S-nummer. |
| Økologi nummer | Virksomhedens økologinummer. |
Hvor bruges oplysningerne?
| Hvor | Felter fra Firma stamdata |
|---|---|
| Salgsfaktura (udskrift) | Firmanavn, Adresse 1–3, Telefonnr., Web-sted, E-mail og CVR nr. FIK-linjen med KortArtsKode og Kreditor nr. |
| Kontoudtog | Firmanavn, Adresse 1, Telefonnr., Web-sted, E-mail og CVR nr. FIK-linjen med KortArtsKode og Kreditor nr. |
| Rykker | Som kontoudtog og desuden Bankreg. nr og Bankkonto nr. |
| OIOUBL-faktura (e-faktura via NemHandel) | CVR nr som jeres identifikation (med landekode foran), Firmanavn, Adresse 1, PostNr og By. Ved FIK-betaling: KortArtsKode og Kreditor nr. Ved kontooverførsel: Bankreg. nr og Bankkonto nr. Ved fremmed valuta eller udenlandsk kunde: IBAN og SWIFT fra Bankkonti eller herfra, se ovenfor. |
| OIOUBL-indkøbsordre | EAN lokation som jeres EAN-nummer. Er feltet tomt, bruges CVR nr i stedet. |
| EDIFACT-faktura (EDI med kæder) | EAN lokation som afsender. |
Se også
- Opsætning af bankintegration – bankkonti, primær konto og integrationer
- Import af FIK-indbetalinger fra bank
- Formatet for de FIK-koder, KeyBalance danner
- Elektroniske fakturaer (Via Nemhandel - OIOUBL)
- Formularer
- Nummerserier
Ofte stillede spørgsmål (FAQ)
Hvor finder jeg Firma stamdata?
Gå til Værktøjer → Opsætning → Firma Stamdata.
Kan jeg hente firmaoplysningerne fra CVR-registret?
Ja. Klik på knappen Fra CVRapi.dk nederst i skærmbilledet, og skriv CVR-nummeret med 8 cifre, uden DK og mellemrum. Firmanavn, Adresse 1, PostNr / By, Telefonnr., E-mail og CVR nr bliver udfyldt.
Overskriver CVR-opslaget det, jeg allerede har skrevet?
Ja. De felter, opslaget udfylder, bliver overskrevet, også selv om de allerede er udfyldt. Har CVR-registret ikke en værdi, bliver feltet tomt. De øvrige felter røres ikke.
Hvorfor skal bankoplysningerne sættes op under Bankkonti?
Under Bankkonti oprettes hver bankkonto med reg.nr., kontonr., SWIFT, IBAN, valuta og den finanskonto, den hører til. Her angiver du også, hvilken konto der er den primære. Det er de oplysninger, bankafstemning og bankintegrationerne bruger. Ved OIOUBL-fakturaer i fremmed valuta eller til udenlandske kunder henter KeyBalance IBAN og SWIFT fra den bankkonto, der har fakturaens valuta. Se Opsætning af bankintegration.
Hvorfor kommer der ingen FIK-linje på fakturaen?
FIK-linjen kommer kun med, når formularen har Inkluder bet id slået til. Kontrollér også, at KortArtsKode og Kreditor nr. er udfyldt i Firma stamdata. På salgsfakturaen kommer linjen desuden kun med ved et positivt beløb, en dansk kunde og en anden betalingsmåde end LeverandørService.
Hvad bruges FirmaID til?
Ifølge hjælpeteksten i feltet er det firma-ID'et til koncernoverførsel.