Bankposter uden mapning (BankConnect rammer ikke en bankkonto)
Ved bankafstemning kan man møde advarslen:
Advarsel, der findes bankposter der ikke er mappet til en konto …
Det betyder at KeyBalance har modtaget en eller flere bankposter, men ikke kan finde den bankkonto de hører til. Posterne bliver derfor liggende i en "fakturabox" som poster uden mapning, indtil de bliver knyttet til en konto.
Hvorfor sker det kun med BankConnect?
Det er vigtigt at forstå forskellen på de to måder poster hentes på, for det forklarer hvorfor problemet stort set kun opstår med BankConnect:
| Kilde | Sådan hentes poster | Kan poster stå uden mapning? |
|---|---|---|
| Nordigen / MIB | Henter poster pr. konto. KeyBalance kalder ud på den enkelte konto via BankKonto.ExterntId. |
Nej — posterne er pr. definition allerede knyttet til en kendt konto. |
| BankConnect | Banken leverer de posteringer den har, og KeyBalance læser hvad der kommer ind. | Ja — posterne kan lande på en konto der ikke er oprettet, eller hvor SWIFT / reg. / kontonr. ikke er udfyldt ens. |
Med Nordigen/MIB spørger KeyBalance målrettet på hver enkelt konto ved hjælp af kontoens ExterntId. Der er altså en fast, entydig kobling — posten kan ikke være "hjemløs".
Med BankConnect modtager KeyBalance derimod bare de posteringer banken sender, og skal selv koble hver post til en bankkonto ud fra SWIFT + reg.nr. + kontonr. Hvis de oplysninger ikke matcher en oprettet bankkonto helt præcist, kan posten ikke mappes — og så udløses advarslen.
Typiske årsager:
- Bankkontoen er slet ikke oprettet i KeyBalance endnu.
- Kontoen findes, men SWIFT, reg.nr. eller kontonr. er skrevet forskelligt i banken og i KeyBalance (fx foranstillede nuller, mellemrum, forkert SWIFT).
- Et felt er tomt på bankkontoen så matchet ikke kan laves.
Sådan retter du det
1. Åbn "Poster uden bankkonto"
Gå ind i Bogføring > Bankafstemning. Fra afstemningsbilledet vælger du knappen "Poster uden bank…" nederst.
Her ser du listen over de modtagne poster der ikke kunne mappes — med de SWIFT / reg.nr. / kontonr. som banken har sendt med på posten.
2. Sammenlign med de eksisterende bankkonti
Hold oplysningerne på de umatchede poster op mod de eksisterende bankkonti i afstemningsbilledet. Her vises samme felter (Swift / Reg.nr. / Kontonr.) på hver konto, så du kan se hvor det ikke passer sammen.
Afgør for hver post:
- Er kontoen sat korrekt op? → så skulle den matche, tjek for små forskelle (nuller, mellemrum, SWIFT).
- Skal en eksisterende konto rettes? → ret SWIFT / reg.nr. / kontonr. under Opsætning > Bank, så det står præcis som på de modtagne poster.
- Skal der oprettes en ny bankkonto? → hvis posterne hører til en konto der endnu ikke findes i KeyBalance, opret den med de korrekte oplysninger.
Vigtigt: Match sker på en eksakt sammenligning af SWIFT + reg.nr. + kontonr. Selv en lille forskel — fx et manglende foranstillet nul eller en forkert SWIFT — er nok til at posten ikke kan mappes.
3. Kør "Find BankKonto"
Når kontiene er rettet/oprettet korrekt, går du tilbage til Bankposter uden mapning og vælger "Find BankKonto" under Yderligere funktioner (i højre side). KeyBalance forsøger så at mappe posterne igen mod de nu korrekte konti.
De poster der nu kan matches, forsvinder fra listen og indgår i den normale bankafstemning.
Kort opsummeret
- Advarsel om poster uden mapning → åbn "Poster uden bank…".
- Sammenlign postens SWIFT / reg. / konto med de eksisterende bankkonti.
- Ret kontoen eller opret en ny så oplysningerne står ens.
- Kør "Find BankKonto" for at mappe posterne igen.
Er du i tvivl om opsætningen af bankkonti, så kontakt din konsulent — forkerte SWIFT/reg./kontonumre kan give gentagne fejl ved hver indlæsning.