Skip to content

Fakturering af projekter

Formål og grundprincip

Fakturering

KeyBalance understøtter flere måder at fakturere et projekt på – og I kan kombinere dem på samme projekt. Uanset metode gælder samme mønster:

  1. I danner et fakturagrundlag (en ordre med status FakturaKladde).
  2. I kontrollerer kladden.
  3. I bogfører den via den normale fakturering.

Først ved bogføring lægges omsætningen på projektet, aconto tælles op, og eventuelle tekstlinjer gemmes (se Aconto-fakturering). En kladde, der ikke bogføres, påvirker ikke projektet.

Standard-faktureringsmodellen foreslås ud fra projektets omsætningstype (se Projektopsætning) og kan ændres pr. projekt.

Metode 1: A conto

Fast rate eller procent af kontraktsummen, faktureret undervejs.

  1. Åbn projektet → Danner aconto begæring.
  2. Kontrollér toptekst, historik-linjer og beløb på kladden.
  3. Bogfør.

Se den fulde beskrivelse (tekster, historik, tilbageholdelse) i Aconto-fakturering.

Metode 2: Forbrugsbaseret fakturering

Fakturér det faktisk registrerede forbrug (timer + varer), der endnu ikke er faktureret.

  1. Registrér forbrug løbende (se Forbrug på projekt).
  2. Kør Fakturer varer fra projekt på projektet – angiv evt. afsnit-interval.
  3. Systemet danner en fakturakladde med linjer for det uafregnede forbrug (tilgang − afgang − allerede faktureret).
  4. Kontrollér og bogfør.

Kun forbrug, der ikke allerede er faktureret eller overført til fakturering, kommer med – så I ikke dobbeltfakturerer ved gentagne kørsler.

Metode 3: Dan faktura (fakturagrundlag)

Danner en samlet faktura for projektet og åbner ordren til kontrol.

  1. Vælg Dan faktura på projektet.
  2. Systemet danner fakturagrundlaget og åbner ordrekortet (SORDREKORT).
  3. Kontrollér linjer og tekster, og bogfør fakturaen.

Brug denne, når I vil fakturere manuelt/ad hoc og selv styre linjerne.

Metode 4: Slutfakturering

Den afsluttende afregning op til kontraktsummen.

  • Ved aconto: den sidste rate afregner resten op til kontraktsummen (inkl. eventuelle tillægsaftaler), og eventuel tilbageholdelse frigives.
  • Ved forbrug: kør Fakturer varer fra projekt en sidste gang, så alt uafregnet forbrug kommer med.

Kontrollér at kontraktsum, tillægsaftaler og tilbageholdt stemmer, inden slutfakturaen bogføres.

Metode 5: Projekttrin / milepæle

Fakturering pr. milepæl (stage-billing).

  • Projektet opdeles i trin; hvert trin faktureres, når det er nået.
  • Trin kan kopieres/genbruges via PROJEKT_TRIN_KOPIER.
  • Hvert trin faktureres efter samme kladde → bogfør-flow som ovenfor.

Efter bogføring

Når fakturaen er bogført:

  • Omsætningen lægges på projektet (projektkonto ud fra finanskontoens Sags kontonr).
  • Faktureringsgraden opdateres (faktureret / kontraktsum).
  • Aconto-tæller og historik-tekstlinjer opdateres (kun aconto).
  • Fakturaen indgår i den normale debitor-/finansbogføring som enhver anden salgsfaktura.

Lander omsætningen forkert eller på fejlkontoen, mangler salgs-/omsætningskontoen et Sags kontonr – se Projektopsætning.

FAQ

Hvilke faktureringsmodeller findes der?

A conto (fast/procent), forbrugsbaseret (faktisk tid+varer), dan faktura (manuelt grundlag), slutfakturering (afregning op til kontraktsum) og projekttrin/milepæle. De kan kombineres på samme projekt.

Hvornår påvirkes projektet af en faktura?

Først ved bogføring. Fakturering danner altid en kladde (ordre med status FakturaKladde), som I kontrollerer og bogfører. En ubogført kladde ændrer intet på projektet.

Kan vi komme til at fakturere det samme forbrug to gange?

Nej. Forbrugsfaktureringen tager kun det forbrug, der ikke allerede er faktureret eller overført til fakturering, så gentagne kørsler ikke dobbeltfakturerer.

Hvorfor lander omsætningen på fejlkontoen?

Fordi salgs-/omsætningskontoen mangler et Sags kontonr. Sæt Sags kontonr på finanskontoen (se Projektopsætning), så rammer omsætningen den rigtige projektkonto.

Relaterede guides