Hvordan håndtere jeg kreditnota i betalingsforslag - Samlebetaling

Når man danner et betalingsforslag listes alle de åbne poster der forfalder i den angive periode - samt alle kreditposter (uanset forfaldsdato).

En bank kan ikke overføre et minus beløb. Kreditnotaer bliver derfor altid markeret som "FEJL"

Derfor er der 2 muligheder. Enten skal kreditnotaer (INDEN betalingsforslaget dannes) udlignes med den relevante faktura. Dette giver jo alle omstændigheder god mening hvis kreditnota vedrører en konkret faktura. Så kan kreditor også nemmere afstemme betalingen.

Faktura 2.000
Kreditnota 500
Betalt 1500.

Alternativt så kan man i betalingsforslaget vælge at lave SAMLEBETALING. Så dannes der kun en linje til banken, med den samlede sum. Dermed skjules kreditnotaer, sålænge der er flere betalinger. Dette giver mening hvis kreditnotaerne ikke vedrører specifikke fakuturaer, men gør det ikke nemt for modtager at identificere det betalte. Dermed bliver det jo en samlet "aconto" betaling.

Husk ved samlebetalinger

Der samles PER dato + betalingsform. Hvis betalingen per dato stadig er "kreditnota", så kan betalingen ikke gennemføres. Nogle gange skal man tilrette betalingsdato på kreditnotaen
Kan også bruges hvis der betales større gebyrer per betaling, fx ved betalinger til Kina eller tilsvarende.
Kreditor kan have mere besvær med at identificere betalinger.