Skip to content

BankAfstemning mangler poster (fra BankConnect)

Vi ser desværre ind i mellem at der mangler en fil fra BankConnect. I bankens system fremstår den som hentet af KeyBalance, men pga opbygningen af BankConnect har vi reelt set ikke modtaget filen.

BankConnect er et system der LEVERER filen til en postkasse hvor KeyBalance kan hente den. Hvis filen ikke findes i postkassen kan vi derfor ikke "bare hente den igen".

Løsningen er derfor

  • I nogle NetBanker (fx JYSKE bank), er det nemt at genbestille en fil via bankconnect. Så skal der blot bestilles en fil fra samme dato og i samme format (ofte camt 053). Så bliver den indlæst ved næste kørsel
  • Alternativt kan der hentes en csv fil i banken med den manglende dato.
    • Sørg for kun at få DEN relevante dato med.
    • Ret evt kolonnerne i excel inden import, men det skal holdes i CSV format.
    • Denne kan importeres i KeyBalance ved at højreklikke på kontoen i bankafstemningsbilledet og vælge "Manuel import".
    • Det bedste er IKKE at fjerne dubletter, men at være helt sikker på datoen. Dubletter på dato/tekst/beløb vil jo fx undertrykke to brobizz hævninger på samme dag.

Dubletter

Men pas generelt på i forhold til dubletter. - Vi forventer ikke at modtage samme bankconnect fil flere gange fra banken, så der er IKKE automatisk dublet kontrol. - GOCardless / Bank Nordigen har dublet kontrol, men kun internt. ID'erne er forskellige mellem BankConnect og GoCardless så hvis begge systemer bruges kan det ikke kontrolleres. - CVS importen har mulig dublet kontrol, men det er kun muligt at kontrollere på dato + tekst + beløb, og det kan jo godt være dobbelt uden at være forkert.

Så det kræver fuldt fokus når påvirker importerne

Andre fejlkilder

Når det er sagt kan der naturligvis også være gange hvor det er KeyBalance som fejler, eller eksempelvis at BankConnect certifikatet er udløbet.

  • Hvis certifikatet er udløbet ses det nemt, for så stopper ALT bankconnect. Både FIK, poster og betalinger. Certifikatet holder 2 eller 3 år alt efter banken.
  • Hvis KeyBalance Scheduler er snublet i en fil, så kan det være en enkelt dag som mangler - så er nemmeste løsning det samme som ved fejl hos BankConnect. Se ovenfor.
  • Hvis Scheduleren genrelt ikke kører, så er det alle autojobs der er stoppet. Pas på, for så kommer de gamle poster automatisk når scheduleren kommer igang - med fare for dubletter.

Se gerne under SYSTEM > VÆRKTØJER > AUTOJOBS. Her kan man med F6 på BankConnect jobbene se hvornår det sidst har kørt.