Skip to content

Import af FIK-indbetalinger fra bank

Hvad er FIK-indbetalinger?

Oprindeligt fandtes GiroBank og girokort. Senere blev "Fælles Indbetalings Kort" (FIK) introduceret. Selvom fysiske FIK-/girokort stort set ikke længere anvendes, benyttes betalingsreferencen stadig i mange sammenhænge.

KeyBalance kan udskrive en FIK-betalingskode på fakturaer, hvis dette er aktiveret. Det kræver, at virksomheden har et NETS-kreditornummer oprettet gennem sin bank. Banken kan derefter danne filer med disse indbetalinger, herunder betalingsreferencen, så det er muligt at matche til den korrekte faktura.

Opsætning / Forberedelse

Der er reelt set ingen forberedelse i KeyBalance for at kunne importere FIK.

I banken skal man have bestilt disse filer i NETS SEKTORFORMAT. Afhængig af banken skal disse filer hentes på forskellige måder og bliver gemt forskelligt på den lokale pc.

Man kan dog med fordel markere i KeyBalance, hvor filen ligger gemt. Det gøres i:

SYSTEM → FIRMAOPLYSNINGER → PROGRAM SETUP

Program Setup

Import af filen

Der kan anvendes to tilgange, afhængig af hvor tit banken danner filer og hvor tit de indlæses.

  • Enkelt fil: Indlæsning af én fil ad gangen, hvor man manuelt peger på den enkelte fil.
  • Mappeindlæsning: KeyBalance kan læse alle filer i en mappe og flytte dem til en "done"-mappe efter indlæsning. Ved denne metode dannes en kørsel per fil, så den kan kontrolleres mod banken. Der må ikke ligge andre filer i mappen ved denne metode.

Import af fil

Kontrol af det indlæste

Når filen er læst ind, kan man på forsiden se totaler.

Ved at dobbeltklikke eller trykke på F5 på linjen kan man se de enkelte indbetalinger. For hver betaling kan det ses, om den matcher en faktura eller ej. Hvis linjen matcher en faktura eller en debitor generelt, kan den bogføres. Hvis der er markeret en faktura, eller det indbetalte stemmer med debitors fulde saldo eller åbne saldo, vil der automatisk ske en udligning. Ellers vil betalingen fremstå u-udlignet.

Kontrol af indbetalinger

Opret og bogfør kassekladde

Punktet "Til Kladde" overfører indbetalingerne til en ny kassekladde. Denne kan herefter findes i kassekladdeoversigten og bogføres.

I nyeste systemer kan det vælges:

  • Om der skal anvendes et eller flere bilagsnumre.
  • Bankpost (modpost) per betaling eller kørsel.

Det er mest oplagt at sætte disse, så det matcher det, som reelt er sket i banken.

Bogfør kassekladde