Skip to content

Økonomi – Kassekladde (almindelig, uden bilag)

Kassekladde skærmbillede

1) Åbn og opret kassekladde

  1. Gå til Økonomi → Kassekladde.
  2. Vælg en eksisterende kladde eller klik på Opret ny.

Øverst i skærmbilledet kan du typisk se:

  • Saldo/balance for kladden
  • Bilagsserie (kan vælges/ændres)
  • Periode/dato, evt. tekst på kladden

Bilagsserien styrer, hvilke bilagsnumre kassekladden bruger ved bogføring.

2) Kassekladdelinjer – grundprincip

På kassekladdelinjerne registrerer du dine posteringer. Du kan:

  • bogføre på én linje med modkonto
  • eller fordele beløbet på flere linjer, hvor summen skal give nul i alt.

Typiske felter på en linje:

  • Dato
  • Tekst
  • Konto (finanskonto, debitor, kreditor, anlæg m.v.)
  • Modkonto (hvis du bruger enkel linje med modkonto)
  • Beløb (deb./kred.)
  • Evt. Valuta, kurs
  • Evt. Dimensioner (afdeling, projekt, formål osv.)

3) Eksempler på linjer

3.1 Enkel linje med modkonto

Bruges når du vil bogføre en simpel postering, fx bankgebyr:

  • Konto: Bankkonto
  • Modkonto: Finansomkostning/bankgebyr
  • Beløb: fx -50 kr.
  • Tekst: ”Bankgebyr”

Systemet håndterer debet/kredit ud fra konto/modkonto og beløb.

3.2 Flere linjer uden modkonto

Bruges når du vil fordele beløb på flere konti, fx løbende omkostninger:

  • Linje 1: Bankkonto, -1.000 kr.
  • Linje 2: Kontorartikler, 600 kr.
  • Linje 3: Telefon, 400 kr.

Her skal den samlede sum af kladden være 0 før bogføring.

4) Udligning af debitor/kreditor

Fra kassekladden kan du også udligne eksisterende poster:

  • Bogfør en betaling fra kunde:
  • Konto: Bank
  • Modkonto: Debitor (kundenr.)

  • Brug funktionen til at udligne åbne poster (vælg den/de fakturaer, der betales).

  • Bogfør en betaling til leverandør:

  • Konto: Bank
  • Modkonto: Kreditor (leverandørnr.)
  • Vælg de åbne fakturaer på kreditoren, der skal lukkes.

På den måde kan du nemt koble betalinger til de rigtige åbne poster direkte fra kassekladden.

5) Bogføring af forskellige typer konti

I en almindelig kassekladde kan du bogføre på:

  • Finanskonti (indtægter, omkostninger, bank, moms osv.)
  • Debitorer (kunder)
  • Kreditorer (leverandører)
  • Anlæg/maskiner (hvis anlægskartoteket er sat op til det)
  • Evt. andre hovedbogskonti efter opsætning

Alt samles i én kladde, så du har fuldt overblik før bogføring.

6) Valuta og dimensioner

6.1 Valuta

Hvis du arbejder med udenlandsk valuta, kan du:

  • vælge valutakode på linjen
  • angive kurs, hvis den ikke kommer automatisk
  • systemet beregner beløbet i både valuta og bogføringsvaluta.

6.2 Dimensioner

På hver linje kan du tilføje dimensioner, fx:

  • Afdeling
  • Projekt/sag
  • Formål
  • Andre nøgler, I bruger til rapportering

Det gør det muligt at trække rapporter på tværs af projekter, afdelinger m.v.

7) Kontrol og bogføring

Inden du bogfører:

  1. Tjek at balancesummen er 0 (kladden går i nul).
  2. Tjek dato og bilagsserie.
  3. Gennemgå linjer for fejl (konto, beløb, dimensioner).

Når alt ser korrekt ud:

  • Klik på Bogfør.
  • Posteringerne overføres til finans/debitor/kreditor/anlæg alt efter, hvilke konti du har brugt.

Kassekladden er dermed et fleksibelt værktøj til alle ”almindelige” registreringer – uden bilag, men med fuld kontrol over konti, valuta og dimensioner.