Skip to content

Debitor-/Vare Bogføringsopsætning i KeyBalance

Debitor/Vare → finanskonti

Debitor-Vareopsætning skærmbillede

Debitor-/Vare Bogføringsopsætning bruges i KeyBalance til automatisk at vælge de rigtige omsætningskonti, forbrugskonti, rabatkonti og momskoder på baggrund af kombinationen:

  • Debitorgruppe (DGruppe)
  • Varegruppe (VGruppe)

Når en fakturalinje oprettes, finder KeyBalance den korrekte konto ved at slå op i tabellen DBogfGr.

Kort sagt:
D/V-priser styrer bogføring af omsætning og forbrug, ikke: - Salgspriser (opsættes på vareren eller specialpriser i debitor/varepriser) - Lagerkonti (Opsættes på varegruppen) - Debitorsamlekonto (Opsættes på debitorgruppen)

Hvor findes opsætningen?

Sti:
System → Opsætning → Bogføring → Debitor/Vare bogføringsopsætning

Her kan oprettes én kombination pr. Debitorgruppe × Varegruppe.

Formål

Denne tabel bruges til at:

  • styre salgskonto
  • styre vareforbrugskonto (COGS)
  • styre værksteds-/internt salgskonto
  • opsætte salg til eksport

Det gør Finans fuldstændig automatisk og korrekt uden manuel bogføring.

Hvordan KeyBalance bruger opsætningen

Når en fakturalinje oprettes, kører følgende process:

  1. KeyBalance kigger på:
  2. Debitorens debitorgruppe

  3. Varens varegruppe

  4. Der foretages lookup:
    ```txt DBogfGr.SalgKontoNr → Omsætning (standard) DBogfGr.SalgVærksted → Omsætning (værksted) DBogfGr.SalgIntern → Internt salg DBogfGr.SalgEksport → Udenlandske kunder DBogfGr.ForbrugKontoNr → Vareforbrug DBogfGr.FLRabatKonto → Linjerabat DBogfGr.FRabatKonto → Fakturarabat DBogfGr.FGebyrKonto → Fakturagebyr DBogfGr.Moms → Moms-kode

  5. Hvis der ikke findes en række for kombinationen: Standard Omsætning og Forbrug

  6. KeyBalance falder tilbage til default opsætning i System → Opsætning → Bogføring

  7. Når fakturaen bogføres, bruger KeyBalance disse konti i triggers (VAREPOSTDAN, FINANSVARELINJEDAN, LINJERABAT, m.fl.).

Databasestruktur — Debitor- / Vareopsætning

Nedenfor ses et overblik over filens struktur (forenklet):

├── DGruppe (FK → Debitorgruppe) ├── VGruppe (FK → Varegruppe) │ ├── SalgKontoNr (omsætning) ├── SalgVærksted (værksteds-salg) ├── SalgIntern (internt salg) ├── SalgEksport (eksport) │ ├── ForbrugKontoNr (COGS) ├── ForbrugVærksted (COGS, værksted) │ ├── FRabatKonto (fakturarabat) ├── FLRabatKonto (linjerabat) ├── FGebyrKonto (gebyr) │ ├── Moms (momskode)

Opsætning

  1. Opret varegrupper

    Sti: System > Opsætning > Vare opsætning > Varegrupper

  2. Opret Debitorgrupper

    Sti: System > Opsætning > Debitor opsætning > Debitorgrupper

  3. Opret Debitor- / vare bogføringsopsætning. Debitor og vare opsætningen bruges til det som ikke skal landes på jeres standard omsætnings- og forbrugskonti.

Eksempel på opdelinger, som måske skal vises forskelligt i jers finans:

Varegrupper: - Fragt - Råvarer / færdigvarer - Serviceydelser - Reservedele kategorier (Værktøj, Mad, Tøj mv.)

Debitorgrupper: - Danmark / EU / eksport - Privat / erhverv - Salgskanaler

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvorfor rammer fakturaen en forkert konto?

Det skyldes næsten altid, at kombinationen DGruppe × VGruppe mangler i opsætningen. KeyBalance falder så tilbage til standardkonti.

Skal alle kombinationer oprettes?

Ja. Hvis en kombination mangler, bruges fallback-værdier. Derfor anbefales det at oprette alle relevante kombinationer.

Hvad er forskellen på FRabat og FLRabat?

FLRabat = linjerabat pr. varelinje.
FRabat = samlet fakturarabat på fakturahovedet.

Hvordan vælger KeyBalance mellem SalgKontoNr, SalgVærksted og SalgEksport?

Valget sker ud fra fakturaens OmsætType. Hvis den ikke er defineret, bruges altid SalgKontoNr.

Hvad sker der hvis moms ikke er udfyldt?

Så bruges debitorens eller virksomhedens standard momskode. Det kan give bogføringsfejl og bør undgås.