Udligninger af kreditor / debitorposter

I denne guide vil vi gå igennem det basale, for at kunne udligne kreditorposter / debitorposter

Udligning fra Debitorkort / Kreditorkort

Den mest grundlæggende måde at udligne debitorer eller kreditorer på, er at vælge en af de åbne poster fra Kartotekskortet og udligne denne. Dette er på bagkant, altså når først posterne ER bogført.

Fra oversigter.

Traditionelt er der mange der udskriver en debitorsaldooversigt og markerer udligner på denne for at få overblik. Der findes 2 skærmbilleder som jeg finder giver samme overblik, men hvorfra man direkte kan gennemføre udligningerne.

Udskrifter > Debitor > Saldooversigt

Kartoteker > Debitor > (Yderligere funktioner) > Deb. Opfølgning
Kartoteker > Statistik > DebitorTransaktioner Åbne
Udskrifter > Debitor > Deb. Opfølgning

Kassekladde udligning

Ved at udligne direkte fra en kassekladde, kan udligningen ske sammen med bogføringen. Dermed skal det ikke gøres (igen) efterfølgende. Fra en kassekladde, ved indtastningen af jeres betalinger/indbetalinger osv., kan I trykke F9. Så vil der fremkomme en liste over de åbne poster i samme valuta. For at udligne mod en post, skal den markeres med flueben og beløb evt tilpasses.

Bemærk udligningen sker først når kassekladde bogføres. Der er altså ikke lås mod at makerere de samme poster på forskellige åbne kladder!

Udligning fra BankAfstemning

Som den sidste - men måske mest effektive - mulighed, kan man udligne direkte fra bankafstemningen. Det er muligt at "bogføre fra bank" via bankafstemningen, og her kan man med det samme markere hvilke poster en indbetaling eller udbetaling skal udligne.

Angiv debitornummer eller kreditornummer på en bankpost, dobbeltklik ind og markerer den eller de poster som skal udlignes.

Dette er reelt udligning via kassekladde, så igen bliver det først virkelighed når posten bogføres.

Hvad kan gå galt?

Den mest oplagte fejlkilde der kan ske, er at der er forskellige valutaer på posterne. Posterne skal have samme valuta. Det betyder også at hvis der findes poster helt uden valuta og nogle med DKK, så er de ikke ens. De kan bogføres ud hver for sig på en kassekladde.