Skip to content

BankConnect i KeyBalance

BankConnect er et integrationsprodukt udviklet af BankData, BEC og SDC. Dermed virker det med "alle" danske banker, bortset fra Nordea, Danske Bank (og evt Lunar bank).

Funktionalitet

BankConnect

Bankconnect fungerer (simpelt forklaret) som en postkasse. Det betyder primært at KeyBalance ikke kan "bede om" et dokument. Banken skal danne dokumentet, hvorefter at KB kan bede om det. Dermed skal evt udeblevne dokumenter også gensendes fra banken. Hos BankData kan man gøre det direkte i netbanken.

Banken kan lægge disse slags dokumenter. - Posteringer (i går) - Ad hoc posteringer (i dag) - FIK Adviseringer (i dag)

KeyBalance kan oprette betalinger og sende via BankConnect

Funktion i KeyBalance

  • Import af FIK adviseringer kan benytte BankConnect
  • Import af Bankposter til bankafstemning kan benytte BankConnect
  • Export af et betalingsforslag kan benytte BankConnect.

Tilføje en (ny bank)konto til bankafstemning (efterfølgende)

  • Kunden eller KeyBalance: Opretter en bank konto i kb med korrekt SWIFT / IBAN / REG / Kontonr. System > Firmaoplysninger
  • Kunden eller Banken: Opsætte i netbank så der sendes "Posteringer (fra i går) i camt.053.001.02 format" for den relevante konto til BankConnect brugeren.

Opsætning - hvem gør hvad

Banken

  1. Opretter en bruger. Kunden får

    • Reg nr
    • BankCentral

    • FunktionsID

    • Engangskode Hos SDC holder den kun 15 min!. Hos de andre holder den længere.

  2. Opsætter regler for betalinger. Normalt må der godt oprettes betalinger via BankConnect, men de skal eftergodkendes i netbank, (fuldmagt)

  3. Opsætter systemet til at danne filer til BC postkassen. Dette skal enten opsættes af banken, eller af kunden selv inde i netbanken.

    Det normale vi beder om er - FIK adviseringer i camt.054.001.02 format - Posteringer (fra i går) i camt.053.001.02 format

    • Alternativt kan man køre med ADHOC posteringer i cam.054 format. Det har vi kørende mod BankData, og bør også kunne køre mod de andre banker. Så er det vigtigt at man IKKE også bestiller de andre formater.

    PT er der IKKE dubletkontrol ved indlæsning. Vi forventer at modtage posterne en og kun en gang.

KeyBalance

  1. Opretter certifikat ud fra modtagne oplysninger.
  2. Opsætter autojob så dette indlæses automatisk

  3. Sikre at der findes bankkonto med swift/iban etc opsætning.

  4. Test af import (når der ligger filer), test af export af betalingsforslag.

Bankdata - CUST på CAM 54 betyder ADHOC - ADHOC filer dannes fra "år nul" til første gang, og derefter fra sidste gang til denne gang... - Vi får IKKE saldoen - Dublet Ref 2025-04-16-01.38.56.916666